Toelichting onder- en overschrijdingen

In 2020 is gewerkt aan de realisatie van diverse investeringen, die bijdragen aan het bereiken van de programmadoelstellingen c.q. de gewenste maatschappelijke effecten van het gemeentelijke beleid. De investeringen variëren van de aanschaf van bedrijfsmiddelen tot de realisatie van projecten in de openbare ruimte.

In een aantal gevallen wijkt de stand van zaken van de investeringsprojecten per 31 december 2020 af van de planning. De afwijkingen van de planning zijn onder andere aan de orde bij de meerjarige en omvangrijke investeringsprojecten.

De geraamde investeringsuitgaven voor 2020 bedroegen in totaal € 29,0 miljoen, waarvan € 21,3 miljoen is besteed aan de aanschaf van bedrijfsinvesteringen en (meerjarige) investeringsprojecten. Per saldo is sprake van een onderbesteding van € 7,7 miljoen, waarvan € 6,0 miljoen nodig is voor de voortzetting en afronding van de vorig jaar in uitvoering genomen investeringen. De overige investeringsuitgaven met per saldo een onderschrijding van € 1,7 miljoen komen te vervallen.

Wij hebben, met het oog op een verdere verbetering van de planning van de toekomstige investeringsprojecten en -middelen, evenals in voorgaande jaren de oorzaken van de vertraging in de investeringen 2020 geanalyseerd. De uitkomsten van onze analyse zijn samengevat in onderstaande tabel.

Bedragen x €1.000

Het doorschuiven van geraamde investeringsuitgaven van 2020 naar 2021 voor een bedrag van in totaal € 5.964.000 betreft de volgende investeringskredieten.

TOELICHTING DOORGESCHOVEN INVESTERINGSUITGAVEN

De afwijkingen groter dan € 50.000 zijn navolgend toegelicht.

Wettelijke basisregistraties (NHR) (€ 70.609)
Voor het krediet van NHR (20181040) worden landelijke richtlijnen gevolgd. Door Corona is er vertraging opgelopen.

Vastgoedmanagementsysteem 2020 (€ 59.783)
De implementatie en de invoering van de gegevens in het vastgoedmanagementsysteem duren langer dan vooraf was voorzien. Daarnaast speelt de coronacrisis ook een rol in de vertraging van de werkzaamheden. Hierdoor zijn niet alle werkzaamheden in 2020 uitgevoerd en zullen de resterende werkzaamheden in 2021 uitgevoerd worden.

Vervanging gedeelte wagenpark (€ 109.000)
Vertraagde investeringen, die begin 2021 worden uitgevoerd.

Wifi vervanging bestaande accespoints (€ 107.539)
Een 2-tal projecten, managed firewall en verdieping ICT omgeving zijn in 2020 gestart, maar nog niet afgerond.

Vervanging 2e deel thin cliënts en monitoren (€ 95.841)
Heeft samenhang met krediet 20191035 Verv. 1e deel thin cliënts en monitoren, project start in 2021 kantoor van de toekomst.

Vervanging mobiele telefonie (€ -68.325)
Gedurende het jaar 2020 hebben wij ten behoeve van nieuwe medewerkers nieuwere modellen iPhones aangeschaft. Een reden hiervan is dat de ingeleverde iPhones vanwege de ouderdom en/of staat niet meer opnieuw aan medewerkers konden worden uitgeleverd.

DMO KCS - Geheugen van LV (€ 117.353)
De uitrol van devices is opgedeeld in twee fases, momenteel zijn wij bezig met de laatste fase van de uitrol.

DMO Informatieveiligheid en privacy (€ 120.544)
De uitrol van devices is opgedeeld in twee fases, momenteel zijn wij bezig met de laatste fase van de uitrol.

Bereikbaarheid Stompwijk/Veenpoldersweg (€ -1.624.033)
In 2020 zijn er meer uitvoeringskosten gemaakt dan geraamd; deze kosten worden verrekend met de gefaseerde raming in 2021. De afronding van de werkzaamheden is voorzien in 2021 en de kosten hiervoor vallen binnen het beschikbaar gestelde krediet.

Project bereikbaarheid Stompwijk, VAT kosten (€ -121.262)
In 2020 zijn er meer VAT kosten gemaakt dan geraamd; deze kosten worden verrekend met de gefaseerde ramingen in volgende jaren. Het project bereikbaar Stompwijk loopt door tot eind 2022.

UVP- Fietsroute Weigelia (€ 82.500)
Werkzaamheden zijn grotendeels uitgevoerd in 2020, afronding naar verwachting maart 2021 (afrekening van Unibail - Rodamco in 2021).

UVP-Duurzaam veilig bhproject Steelaan (€ 95.445)
Vertraagde investeringen, die begin 2021 worden uitgevoerd.

Aanleg parkeerterrein Venestraat (€ 161.785)
De raad heeft door vaststelling NvW 2021-2024 aanvullend krediet beschikbaar gesteld.

Verkeersregelinstallaties 2019 (€ 268.643)
Start / afronding afhankelijk van samenloop met andere projecten.

Ov lichtmasten 2019 (€ 128.135)
Vertraagde investeringen, die begin 2021 worden uitgevoerd.

Verkeersremmende maatregelen Wilsveen (€ 78.671)
Project gestart, maar loopt vertraging op door bezwaren, overleg, vergunningen, ed.

Ombouw verkeerslichten naar I-VRI (€ 113.545)
Start / afronding afhankelijk van samenloop met andere projecten.

Aanpassingen parkeergarage Oude Haven (€ 200.000)
Werkzaamheden worden niet eerder dan in 2021 uitgevoerd.

Verkeersregelinstallaties 2020 (€ 190.500)
Over meerdere jaren gefaseerde investeringen, die doorlopen in volgende jaren.

Dubbelzijdig fietspad B. Banninglaan (€ 158.642)
Vertraagde investeringen, die begin 2021 worden uitgevoerd.

Strabolaan e.o. fietspaden (€ 77.421)
Vertraagde investeringen, die begin 2021 worden uitgevoerd.

PRIS (Parkeer Route Informatie Systeem) (€ 85.973)
De uitvoering van deze investering vindt in 2 stappen plaats. Plaatsen van camera's en plaatsen van bebording. Met het eerste gedeelte is gestart. Het tweede gedeelte wordt momenteel aanbesteed. Verwacht wordt dat de aanbesteding hoger uitvalt dan wat er op dit moment is begroot. De resultaten uit de aanbesteding worden bij de 1ste turap 2021 verwerkt.

Displays brugsignalering (€ 80.000)
Volgens de eerdere info zouden deze displays in december 2020 worden geplaatst, maar corona zorgde voor stagnatie in levering van materialen. Medio week 10 zal men overgaan tot het plaatsen van deze borden.

Nieuwbouw VO Veurs Voorburg (€ 537.955)
De voorbereidende werkzaamheden voor de start van de nieuwbouw van Veurs Voorburg zijn afgerond, de omgevingsvergunning is verleend en de aannemer is geselecteerd. In januari 2021 is de bouw van de school gestart. De oplevering van de nieuwbouw wordt verwacht in 2022.

Nieuwbouw PO-school de Wegwijzer (€ 1.803.910)
De werkzaamheden met betrekking tot de nieuwbouw voor deze basisschool (De Wegwijzer/De Tol) zijn vergevorderd.  Het gebouw wordt voor de zomervakantie ter voorbereiding op het nieuwe schooljaar overgedragen aan het schoolbestuur en de kinderopvangorganisaties. Een aantal betalingen die geraamd stonden voor 2020 vindt in 2021 plaats waardoor deze onderschrijding is ontstaan. Het project wordt naar verwachting, volgens planning, in de eerste helft van 2021 afgerond binnen het totaal beschikbare krediet.

Nieuwbouw PO-school Pius X inclusief gymnastiekzaal (€ 825.719)
De voorbereidende werkzaamheden voor de nieuwbouw van integraal kindcentrum Pius X zijn afgerond, de aannemer is geselecteerd en de omgevingsvergunning is aangevraagd. Het project heeft wat vertraging opgelopen als gevolg van afstemming (m.n. verkeersafwikkeling) van diverse bouwprojecten in de wijk. Startbouw wordt verwacht na het tweede kwartaal 2021.

Nieuwbouw Vijverhof PO-school (€ 248.812)
De voorbereidende werkzaamheden voor de vernieuwbouw van basisschool De Vijverhof te Voorburg zijn gestart. Het schoolbestuur heeft een architect geselecteerd, die is begonnen met het opstellen van een schetsontwerp. De verwachting is eind 2021 het definitieve ontwerp gereed te hebben. De oplevering van de nieuwbouw is gepland voor 2023.

Nieuwbouw Bernadette PO-school (€ 280.900)
Als eerste stap naar de nieuwe huisvesting voor basisschool Maria Bernadette heeft het schoolbestuur het bestaande gebouw aan een bouwkundig onderzoek onderworpen. Er zijn verder nog geen voorbereidingskosten gemaakt  in 2020. Afhankelijk van verdere besluitvorming in 2021 zal een planning worden gemaakt voor het verdere traject voor de nieuwbouw.

Sp. Westvliet verv kunstgrasvelden 2+3 (€ 85.324)
Het grootste gedeelte van de werkzaamheden is uitgevoerd en het restant-krediet bedraagt eind 2020 € 97.208. De aanleg van 4 kunstgrasvelden op Westvliet is in één keer aanbesteed. De overschrijding op de kredieten 20201046 Westvliet Korfbal kunstgras hoofdveld en 20251006 Westvliet Korfbal kunstgras bijveld van in totaal € 11.884 wordt daarom verrekend met het restant-krediet van € 97.208.
Het daarna resterende bedrag van € 85.324 wordt doorgeschoven naar 2021, omdat nog een aantal werkzaamheden in 2021 uitgevoerd moeten worden. Dit betreft met name straatwerk en de eindkeuring van de velden.

Gemaal Strabolaan (€ 78.989)
Vertraagde investering, die begin 2021 worden uitgevoerd.

Vervanging rioolbesturing 2019 (€ 83.184)
Vertraagde investeringen, die begin 2021 worden uitgevoerd.

Onvoorziene & Incidentele rioolverv.2020 (€ 263.500)
Start / afronding afhankelijk van samenloop met andere projecten.

Maatregelen t.b.v. bui van de eeuw 2020 (€ 243.846)
Over meerdere jaren gefaseerde investeringen, die doorlopen in volgende jaren.

Levensduur verlengende rep. en ren. 2020 (€ 108.228)
Over meerdere jaren gefaseerde investeringen, die doorlopen in volgende jaren.

Rioolinstall.Gemaal Straboln/ Bouwkosten (€ 125.531)
Vertraagde investeringen, die begin 2021 worden uitgevoerd.

Rioolvervanging Ridder Snoekaertlaan (€ 50.000)
Over meerdere jaren gefaseerde investeringen, die doorlopen in volgende jaren.

Rioolvervanging Berhardlaan/Spinozalaan (€ 103.530)
Over meerdere jaren gefaseerde investeringen, die doorlopen in volgende jaren.

TOELICHTING ONDER –EN OVERSCHRIJDINGEN KREDIETEN

De afwijkingen groter dan € 50.000 zijn navolgend toegelicht.

UVP-Verlengde Velostrada (2.3) (€ 330.639)
Het updaten van het kruispunt bij de Hofzichtlaan is uiteindelijk niet doorgegaan. Hierdoor zijn de investeringskosten lager uitgevallen. Indien het kruispunt alsnog gedaan wordt zal er een nieuwe subsidie worden aangevraagd alsmede een nieuw krediet.

UVP-Vlietbruggen (€ 787.901)
Conform raadsbesluit is een deel van dit krediet ingezet voor de investeringskredieten DRIP's en Displays Brugsignalering.

Verkeersregelinstallaties 2018 (€ 64.381)
Werkzaamheden zijn in 2020 uitgevoerd. Restant-krediet kan vrijvallen.

OV armaturen 2018 (€ 74.411)
Krediet was bedoeld voor vervanging masten en armaturen bij WC Julianabaan. Dit wordt nu meegenomen in het totaal project voor de Julianabaan.

Schoolplein Veurs Voorburg (€ -62.500)
De werkzaamheden zijn een jaar eerder uitgevoerd dan verwacht. Geraamde investeringsbedrag in 2021 vervalt hiermee.

Nieuwbouw Maartens / Novumhal (€ 81.411)
De Novum-Maartenshal is in februari 2020 in gebruik genomen. De bouw is binnen het beschikte krediet afgerond. Er is nog wel een groenherstelplan nodig rondom de hal. Omdat deze werkzaamheden in 2021 plaatsvinden, kunnen deze kosten niet meer ten laste van het krediet worden gebracht. Deze kosten zullen in 2021 éénmalig op het groen- en bestratingsbudget 2021 terechtkomen. Daartegenover staan wel iets lagere structurele afschrijvingslasten voor de sporthal. Hierover wordt de raad in de 1e turap 2021 geïnformeerd.

Aanleg/ Verv. grondwaterstelsel 2019 (€ 67.945)
Krediet is voor aanleggen van drainage na meldingen grondwateroverlast. De meldingen die wij ontvangen betreffen meestal incidenten of gebieden waar rioolvervanging al gepland staat. Daarom wordt dit krediet afgesloten.