Tot dit taakveld behoren de activiteiten van de gemeente met betrekking tot de treasury-functie. Dit betreft financiering en het beheren van de aandelen in Stedin Holding N.V., de Eneco Groep N.V., Dunea en de BNG Bank.
Wat hebben wij daarvoor gedaan?
De gemeente heeft in 2020 de aandelen Eneco verkocht. De verkoopopbrengst lag met € 139,8 miljoen fors hoger dan de geraamde opbrengst van € 80 miljoen. Om die reden is in het eerste kwartaal de financieringsbehoefte voorzien met korte geldleningen en zijn geen nieuwe langlopende geldleningen aangegaan.
In januari zijn het geactualiseerde Treasurystatuut en de nadere richtlijnen voor garanties en leningen door de gemeenteraad vastgesteld. Het vorige statuut bood geen mogelijkheid om nieuwe garanties af te geven. In 2020 is één aanvraag om een gemeentegarantie ontvangen en gehonoreerd.
Ten tijde van corona is het van belang dat men kan rekenen op de lokale overheid. Dat geldt zeker ook voor tijdige betalingen. Belangrijk daarbij is dat de gemeente dagelijks kan beschikken over voldoende liquide middelen om aan de betalingsverplichtingen te voldoen. Waar in 2019 de saldoregulatie van de gemeentelijke betaalrekening een dagelijks handmatige activiteit was, is deze in 2020 geautomatiseerd. De dagelijkse financieringsbehoefte op de gemeentelijke betaalrekening wordt daarbij automatisch aangevuld vanuit de overtollige liquide middelen (opbrengst Eneco) die op de gemeentelijke schatkistrekening staan.
Speerpunt | Omschrijving | Status |
|---|---|---|
Er zijn geen speerpunten voor dit taakveld |
|
Toelichting per speerpunt
Er zijn geen speerpunten voor dit taakveld
Verbonden partij(en)
Eneco Holding N.V. |
|---|
Doelstelling |
Eneco Holding N.V. verzorgt duurzame energie voor iedereen. De klanten van vandaag en in de toekomst moeten kunnen rekenen op betaalbare, betrouwbare en schone energie. |
Ontwikkelingen |
De aandelen in Eneco Holding N.V. zijn begin 2020 verkocht. De gemeente bezit geen aandelen meer in Eneco Holding N.V. |
BNG Bank NV |
|---|
Doelstelling |
BNG Bank NV (voorheen Bank Nederlandse Gemeenten) is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten voor maatschappelijke voorzieningen voor de inwoners. |
Ontwikkelingen |
Het belangrijkste instrument blijft het verstrekken van financiering tegen lage prijzen aan de kernklanten. Die lage prijzen vereisen een uitstekend risicoprofiel (de huidige ratings zijn AAA), zodat er financiering kan worden aangetrokken tegen scherpe tarieven. Om het risicoprofiel en daarmee de lage prijzen ook de komende jaren te behouden, is het noodzakelijk dat BNG Bank het volume beheerst van leningen die beslag leggen op het risicokapitaal van de bank (tot maximaal 10% van de leningenportefeuille). Daarom worden keuzes gemaakt. |
Stedin Holding N.V. |
|---|
Doelstelling |
Stedin maakt het mogelijk dat energie altijd beschikbaar is: voor deze generatie en voor volgende generaties. Om te wonen, werken en leven in het meest stedelijke gebied van Nederland: Zuid-Holland, inclusief de Rotterdamse haven, en Utrecht. |
Ontwikkelingen |
Stedin gaat een belangrijke rol spelen in de energietransitie voor wat betreft de infrastructuur die nodig is om te schakelen van gas naar elektriciteit. Dit vergt zeer grote investeringen waarvoor Stedin op dit moment nog geen geld beschikbaar heeft. Stedin is samen met de aandeelhouders aan het onderzoeken op welke wijze deze kapitaalinjectie vorm kan krijgen. De gemeente raden van de deelnemende gemeenten worden actief betrokken bij het traject. |
Wat heeft het gekost?
Treasury | Primitieve | Begrotings- | Begroting | Realisatie | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -768 | 368 | -400 | -185 | -216 |
Baten | 84.818 | 59.602 | 144.420 | 145.253 | 833 |
Saldo van lasten en baten | 85.586 | 59.234 | 144.821 | 145.438 | 617 |
Bedragen x € 1.000 |
De lasten en baten hebben betrekking op rente van opgenomen en verstrekte kort- en langlopende geldleningen en rente over uitgezette geldleningen en bespaarde rente over het eigen vermogen alsmede de dividenduitkeringen van Eneco, Stedin en BNG Bank. Een bijzondere baat in 2020 betreft de verkoopopbrengst van de aandelen Eneco.