Het gemeentelijk treasurybeleid is gebaseerd op de wet Fido en het Treasurystatuut. De hoofdlijnen zijn:
- De gemeente gaat leningen aan, zet middelen uit en verleent garanties uitsluitend ten behoeve van de uitoefening van de publieke taak.
- De treasuryfunctie draagt zorg voor duurzame en voordelige toegang tot de financiële vermogensmarkten, het beperken van renterisico’s en levert adequate informatie over onze liquiditeits- en financieringspositie.
- De treasuryfunctie zorgt ook voor het optimaliseren van renteresultaten binnen de kaders van de wet Fido en het Treasurystatuut.
- Er wordt zoveel als mogelijk gebruik gemaakt van interne financieringsmiddelen om het aantrekken van leningen te beperken.
- De gemeente verstrekt alleen garanties, borgtochten of leningen aan derden als dit past binnen de kaders zoals deze zijn gesteld in het Treaurystatuut en de "voorwaarden en overige regels garanties en leningen".
- Overtollige geldmiddelen worden uitgezet bij het Rijk (schatkistbankieren).
Het liquiditeitenbeheer van de gemeente (beheer van betalingen en ontvangsten) is gebaseerd op een prognose voor een periode van twaalf maanden. Met het dagelijks monitoren van de liquiditeitspositie en informatie uit de organisatie is de liquiditeitsprognose in 2020 continue geactualiseerd.
De Treasurycommissie is in het begin van 2020 een aantal keer bij elkaar gekomen. De Treasurycommissie heeft daarbij vooral besluiten genomen tot het herfinancieren van aflopende geldleningen. Bij deze besluiten heeft de commissie steeds gekeken naar de toekomstige ontwikkelingen op het gebied van financiering (rente en omvang) voor de gemeente.
In april 2020 zijn de aandelen Eneco verkocht. Tot die tijd is de financieringsbehoefte met kort-geldleningen ingevuld
In januari 2020 is het Treasurystatuut 2020, inclusief de bijlage “”Voorwaarden en nadere regels garanties en leningen” door de raad vastgesteld. De belangrijkste wijziging ten opzichte van het voorgaande statuut was de aanpassing van het gemeentelijk garantiebeleid. Door de wijziging is het mogelijk om garanties af te geven onder de voorwaarde van mede-garantstelling door een waarborgfonds. In 2020 is 1 nieuwe garantie afgegeven onder het gewijzigde garantiebeleid.
De coronacrisis maakte het noodzakelijk de dagelijkse Treasury activiteiten gericht op het dagelijks betalingsverkeer verder te digitaliseren. Juist tijdens de coronacrisis met o.a. de TOZO-uitkeringen is het van belang dat de inwoners, ondernemers en instellingen kunnen rekenen op tijdige betalingen door de gemeente. Het betaalproces is daarin een kritiek proces en was sterk afhankelijk van paar gespecialiseerde medewerkers. Door automatische saldoregulatie van de gemeentelijke rekening courant te activeren is het betaalproces minder afhankelijk van medewerkers. Vanaf april wordt het saldo van de gemeentelijke betaalrekening dagelijks automatisch aangevuld / afgeroomd met als tegenrekening de gemeentelijke schatkistrekening.